高毅资产狂买AI存储龙头，景林却大幅减持美股

暴露出新美股持仓情况的, 是两家百亿私募, 其中一家大力进攻存储芯片领域, 另一家则在科技股方面进行全面撤离, 二者的投资策略有着极大差异, 完全不同。

高毅大举加仓存储芯片

从时间上算到2026年二季度末尾的时候, 高毅资产的海外基金持有了19只美股方面的标的, 其所具有的总市值大约是9.79亿美元, 把这个市值折合成为人民币的话大概是66亿元。

在二季度的时候, 高毅新进入的美股有4只, 去加仓的美股数量为9只, 进行减仓操作的美股是4只, 保持持股状态没有变化的美股存在2只, 整体态势显露出显著的加仓趋向。

美光闪迪获大幅度增持

高毅在二季度的时候, 增持了美光科技, 其所增持的幅度超过了283%, 并且此刻持仓的市值大约是3973万美元, 在组合当中所占的比例为4.1%, 就这样跃居成为了第六大重仓股。

被大幅增持的还有闪迪, 其增持幅度有一百九十二, 持仓市值大概三千六百三十八万美元, 它成为了第七大重仓股。

今年, 美光股市价格上涨幅度超过百分之二百一十九, 闪迪股市价格上涨幅度超过百分之四百六十六, 然而, 高毅却依旧选取持续增加投资份额, 明显是对存储行业繁荣程度持有看好态度。

台积电稳居第一大重仓

台积电市值约2.38亿美元被高毅持有, 在美股总持仓约24%中占比, 稳稳住在第一大重仓股的位置上。

二季度的时候, 高毅增持了台积电, 增持比例约为11.64%, 并且, 今年以来台积电股价涨幅超过了41%, 由此, 台积电的排名从第三位跃升至第一位。

BOSS直聘成第四大重仓

高毅第二季度大力增加对BOSS直聘的持有量, 增持程度极为突出, 达到了高达百分之一百七十五点一七的幅度, 在期末时所持股票的市值为一亿五千二百万美元, 在所持有的股票中占据第四大重仓股的位置。

同一时刻, 高毅又减持了英伟达以及网易, 其里英伟达的持仓数量降低超百分之七十二, 在意愿组合里所占的比例降低到百分之一点六。

景林大幅收缩美股仓位

景林资产在二季度结束的时候, 其美股持仓的市值是21.86亿美元, 和它在一季度结束时所拥有的38.78亿美元相比, 下降的幅度为43.64%, 缩减的程度显著可见。

于二季度期间, 景林进行了一系列证券操作, 其清仓了8只证券, 又减持了11只, 还新买入了4只, 在这些操作里, 景林彻底退出了Meta、亚马逊以及英伟达这三家科技巨头。

景林看好六大投资机会

景林觉得, 近期市场波动幅度比较大, 主要是因为上半年交易的时候过度拥挤, 之后去杠杆从而引发了连锁反应。

景林作出预测, 在接下来的几年时间里, 全球最为关键的投资机会, 将会围绕着AI基础设施、半导体、智能制造、能源、AI应用以及全球产业链重构这六个方向来进展开展。