美国的国债收益率已经突破了百分之五, 而人工智能板块目前还在苦苦支撑。到了下周, 消费者物价指数数据、非制造业就业人口数据以及美光科技的财务报告这三样东西就像三把刀子一样悬在市场的头顶上。
利率与AI的拉锯战
10年期美国国债收益率突破了5个百分点这个关键界限, 这直接导致成长型股票的估值扩展余地受到了极大限制。微软公司以及Meta平台虽然在不断往前推动人工智能技术产品的商业实际应用环节, 但是市场上的资金开始认真地计算和核算一下, 那就是企业盈利的增长速度, 究竟能不能跑得比利率上升的速度更快一些。
QQQ盘前跌0.95%, 隐含波动率是20.86%, Put/Call成交量比升至0.98, 接近1说明对冲情绪明显升温, 机构正在为利率进一步上行做防守准备。
芯片板块集体承压
英特尔在盘前交易中出现了3.17%的下跌, 与此同时, 美光科技下跌了2.08%, SK海力士的价格也大幅下滑了3.67%, 这直接导致了芯片板块全线表现疲软并陷入走低状态。
此外, 英特尔的期权Put与Call比例已经上升到了0.56的水平, 其隐含波动率更是高达惊人的75.45个百分点, 这充分说明了市场对于相关基本面的担忧情绪已经到了非常具体且深刻的程度。
美光科技的财务报表是这一周里的关键事件, 到了9月25日这一天, 这只股票已经出现了收盘下跌的情况, 在期权成交量里面, 认沽期权的占比一直在往上走, 这说明资金已经在提前做准备来防御风险了, 芯片这个板块在短时间内很难走出来属于自己的独立行情。
特斯拉Semi量产节点
特斯拉已经正式拉开了Semi电动卡车的量产序幕, 并且在本周之内会开始向客户进行交付工作, 位于内华达的那个工厂规划出来的年产能数字是5万辆之多, 这对公司的未来现金流以及整体估值逻辑来讲, 是一种实实在在的利好影响。
在盘前交易中, 特斯拉的股价仅仅微微下跌了百分之零点六。与此同时, put call比降至了零点五四。隐含波动率目前处于百分之四十七点四三的级别。这表明期权市场并没有呈现出过度看空的态势。量产落地的相关消息有效地对冲了大盘下跌所带来的压力。
指数期权市场信号
美东时间9月25日, 美股指数期权成交量降至630万份合约。认沽与认购的成交比率升至0.95。这个数值接近1的平衡点。这表明多方与空方的分歧正在加大。
即将到来到的那个到期日, 在标普500认沽期权那里出现了一个成交量峰值的地方是在7660点这个位置。同时在认购这边, 它的峰值出现在了7745点这个位置上。在7700点附近的区域, 存在着非常明显的支撑和阻力进行博弈的状况。
个股期权异动
微软实现了3.66%的涨幅, 成交量达到了167.58万份的期权合约。Put/Call比率上升到了0.42。新增的AI应用功能和企业版定价模式的调整这些举动带动资金回流。
在期权成交量排名前十的标的里, 与SpaceX有关的那些标的中, 认沽合约数量除以认购合约数量的比值高到了0.65的地步, 这个事情确认了星舰要在9月28日这一天, 在德克萨斯州那里进行它第一次进入轨道的发射动作, 并且会搭载V3卫星上去；还有另一类相关的标的, 它们的认沽持仓量除以认购持仓量的比值达到了1.08, 这就显示出防御的情绪是非常突出的。
数据中心与引申波幅
在引申波幅排行榜里面, 有一个标的的数值到达了百分之九十六点一九的这个水平, 这个数值相比前一天的时候, 下降了百分之三点七二, 那这个公司，它做了一个动作, 把这个位于德克萨斯州的Lake数据中心的租赁合同期限延长了一些时间, 从之前的样子直接延长到了十年的基础上再多二十年这么长的一个周期, 然后因为这个延期, 合约里面说的收入, 就变成了超过了九十亿美元的一个数字。
Bloom的引申波幅成长幅度最大, 达到了百分之七十九点九二%, 和前一天相比增长了百分之四点五六。甲骨文公司和Bloom都重申, 位于新墨西哥州的数据中心正在按照预定计划推进建设工作, 同时Bloom这边将提供大约两點四吉瓦的燃料电池产能。
10年期国债稳站5%以上时，你会加仓AI股还是转向收息股？评论区聊聊你的策略，觉得有用就点赞分享吧。
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