私募巨头景林香港公司2026年二季度美股持仓报告详情

景林资产在二季度的时候, 大幅度地进行了减仓美股科技股的这一举措, 它的持仓规模从原本的38亿美元, 一下子就猛然下降到了21亿美元。这样的一个操作, 引起了市场的广泛关注, 人们纷纷好奇, 这位私募大佬究竟是在抛售什么, 又在买入什么呢?

持仓规模骤降

二季度末时, 景林香港公司的美股持仓总市值为21.86亿美元, 相较于一季度末的38.78亿美元, 下降了43.64%, 这样的降幅十分惊人, 表明景林在主动收缩仓位。

在二季度期间, 调仓的动作呈现出极为频繁的态势, 新买入了4只证券, 对1只进行了加仓操作, 与此同时, 对8只证券实施了清仓举措, 还减持了11只。整体所采用的策略显著地倾向于减仓, 特别是针对热门的科技股。

清仓科技巨头

景林在二季度的时候, 完全地退出了三只科技领域处于龙头地位的股票, 分别是: Meta, 亚马逊, 英伟达。在一季度末的时候, 这三只股票各自所带来的持股市值, 分别是金额为3.10亿美元的, 金额为2.09亿美元的, 以及金额为1.33亿美元的, 它们全部都处在前十大重仓股的范围内。

景林还将阿里巴巴、新东方、好未来、联合健康等5只标的股票进行了清仓操作, 这一回清仓的范围特别广泛, 涉及互联网、教育、医疗等多个不同的领域。

谷歌仍是第一重仓

谷歌母公司虽被大幅减持, 却仍是景林的第一重仓股, 期末持股市值有6.47亿美元, 持仓占的比例为29.60%, 持股数量约为181万股, 景林减持了大概111.13万股的谷歌, 不过剩余的仓位仍然很庞大。

持有英特尔股票的市值大约是3.84亿美元, 英特尔位居第二, 持有拼多多股票的市值约为3.65亿美元, 拼多多位列第三, 满帮集团排于第四, 富途控股处于第五。

唯一加仓富途

二季度, 富途控股是前十大重仓股里唯一被加仓的标的, 景林增持了大约9.73万股, 幅度有9.7至6% , 期末的时候持有大概109万股。

网易、苹果、台积电等其他被大量持有股票遭到了减持, 其中网易被减持了约258.94万股, 英特尔被减持了约417.20万股, 一季度新进入的携程也遭遇了几乎是完全清空式的减持, 其持股数量急剧减少了99.54%。

新进半导体标的

景林在二季度的时候, 新买入了阿斯麦、应用光电、应用材料、世纪互联这4只个股, 阿斯麦所对应的持仓市值大约是1406.5万美元, 应用光电对应的大约是793万美元, 应用材料对应的大约是182万美元, 世纪互联对应的大约是521万美元。

在二季度的时候, 阿斯麦的业绩十分亮眼, 其净销售额达到了93.3亿欧元, 净利润为29.2亿欧元, 这两项数据均超过了预期, 公司给出了乐观的有关三季报以及全年的指引, 预计全年销售额在430亿至450亿欧元之间, 相较于此前的预期有了大幅的上修。

未来布局方向

景林资产宣称, 其组合在行业配置方面呈现出相对均衡的态势, 着重布局于三个方向, 分别是: 那些处于被低估状态的半导体以及 AI 基础设施企业, 中国的先进制造业企业和科技服务公司, 还有贵金属和资源类的对冲资产。

景林觉得, 市场出现波动, 主要原因在于上半年交易变得拥挤之后, 引发了去杠杆的连锁反应。那些优质公司在回调以后, 有希望创造出新的高度。当下的调整属于健康的调整, 并非是拐点。在未来的几年时间里, 六大机会的方向分别为, AI基础设施、半导体、智能制造、能源、AI应用、全球产业链的重构。

持有景林的大幅进行科技股减仓之举, 且对半导体上游加以布局, 你对于这样的一种操作逻辑予以认同吗, 欢迎于评论区去分享你自身的看法, 点赞以此分享给更多的朋友。