昨夜大跌今朝反弹 半导体板块短线博弈机会浮现
你所见到的情形是, 前一个交易日时分, 半导体板块遭受了严重的挫折, 而三倍做多半导体ETF在盘前之际很快就反弹了3.42%, 资金正围绕着昨日出现的暴跌展开短线的博弈。在这般剧烈的波动背后之下, 期权数据展现出了多空双方存在的分歧: SOXL的看跌看涨期权成交的比例高达2.06, 持仓的比例为1.35, 隐含波动率急剧飙升到了192.79%, IV百分位数触碰到了历史的极值100%。这意味着市场的情绪处于极度不稳定的状态, 短线的交易者正在凭借高波动率来押注方向。
存储赛道同步回暖 美光财报成为关键验证点
在盘前的时候, 存储芯片板块呈现出了回暖的迹象。其中, 美光科技的股价上涨了3.73%, 闪迪的股价上涨了2.9%, 西部数据的股价上涨了1.68%。市场整体上都在等待今晚美光科技发布的财报啊, 得通过这个去验证AI存储行业的景气度是不是仍然强劲。美光前一日的股价大幅下跌了13.18%, 不过期权数据表明, 它的看跌看涨期权成交比是1.01, 隐含波动率为113.80%, IV百分位数处在98%的这样一个高位。需要留意的是, 在交易场所内的看跌期权大多呈现为长线持仓的状况, 针对此种情况, 投资者主要是运用它们去对财务报表公布之后的股票价格下降风险进行对冲。
高盛上调目标价 评级催化下股价波动或加剧
另有一只半导体股票, 在盘前的时候出现了上涨, 涨幅为2.42%, 高盛对其维持“买入”的评级, 并且还把目标价向上调整到了267美元。这样的一则消息, 在期权市场当中引发了十分强烈的反应, 具体表现为: 这只股票的看跌看涨期权成交的比例到达了1.31, 隐含波动率迅速飙升到了123.24%, IV百分位数同样也触及到了100%这个历史最高的水平。这所表明的是, 尽管机构给出的评级显现出利好的情况, 然而市场对于后续股价的走势依旧是存在着极大的分歧, 高波动率意味着这只股票在较短的时间内很可能会迎来剧烈的波动。
指数期权成交量攀升 多空情绪趋向均衡
6月23日美股指数期权市场被回顾, 总成交量达615万份合约, 看跌看涨成交比降至1.06, 显示多空力量正趋于均衡。即将到来的到期日, 标普500指数期权成交量分布呈明显特征, 看跌期权峰值集中在7,370点, 看涨期权峰值在7,465点。此区间反映出市场认为指数短期内可能在这一范围震荡, 同时等待新催化剂打破平衡。
个股期权活跃度分化 微软反弹获大额看涨押注
个股期权领域之中, , 微软当日获取1.80%的涨幅, 成交量有50.85万份合约, 看跌与看涨成交量的比值降低到0.36。自6月1日起始, 微软股价出现近身20%的下跌, 然而机构投资者构建了1.6亿美元价值的看涨期权头寸, 以此来押注其后续会反弹。相比较而言, 美光科技尽管有大跌13.18%的情况, 但是成交合约数量达到63.34万份, 看跌看涨成交量比上升至1.01，美国银行反倒把它的目标价从原先的950美元大幅度上调至1500美元, 并且与之签署了多年存储协议。
隐含波动率排行榜揭示高风险标的
AMC院线在市值超过10亿美元并且期权成交量超过10万的股票当中, 隐含波动率是最高的, 达到了128.66%, 不过相比前一日下降了0.81%。该公司最近宣布向机构投资者发行9525万股普通股, 来筹资大约2亿美元, 这使得市场产生了对其股权稀释的担忧。闪迪的隐含波动率增长最为突出, 达到118.02%, 比前一日上升3.97%。闪迪股价周二大幅下跌接近14%, 主要是受到韩国科技股抛售潮以及对AI支出担忧情绪的影响。
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