美股的三大指数在周四出现了集体高开以后又低走的表现, 道琼斯指数、纳斯达克指数以及标普五百指数全线都变成了绿色的下跌状态, 可是盘后美光科技公司发布的财务报告却把整个场面彻底引爆了, 市场里存在的存储芯片短缺情况可能要一直持续从2027年燃烧发展到2028年, 这意味着整个市场上的定价逻辑正在被完全改写。
美股高开低走三大指数集体转跌
在周四的美东时间之中, 道琼斯指数实现了下降0.43%的情况, 纳斯达克综合指数同时也出现了跌去0.38%的现象, 而标普500指数的跌幅则是达到了0.29%, 这三大指数是在高开之后迅速就转入到了下跌的状态, 整体的市场情绪是偏于谨慎的。
光通信板块没有跟随大盘下跌, 反而是逆势拉升了, 里面有很多个股在盘中涨幅超过了9%, 甚至有些还超过了10%, 还有一个叫AXT的公司, 涨了超过5%, 这个是当天最引人注目的科技细分领域, 明显看出来资金在做轮动。
埃森哲单日暴涨十七创上市纪录
埃森哲的股价在周四出现了飙升, 涨幅超过了百分之十七, 这一表现创下了该公司自从上市以来的最大单日涨幅纪录, 这属于市场对其业绩做出非常强烈的反应, 而且这种烈度超出了人们的预期。
核心的驱动力在于, 公司第四财季的营收达到了187亿美元。这个数据超出了市场预估的180.4亿美元, 同比增长了6.3%。另外, 每股收益为3.29美元。这个数字远超上年同期的2.25美元, 显示出盈利弹性显著超出了市场预期。
美光财报炸裂存储荒或将持续到2028年
美光科技在二零二六财年第四财季的营收达到了五百四十二点三亿美元, 这个数额比分析师以前预想的五百一十四点九亿美元还要高一点, 接着公司说下一财季的营收指引大约有六百一十五亿美元, 远远超过了外界预计的五百六十八亿美元, 这样一看, 公司的业绩是方方面面都超出了大家的希望值。
该公司手中持有26份长期合同订单, 公司的首席执行官在星期三的 teleconference电话会议上明确表明, 二零二七年和二零零年内存以及存储的市场供需情况将比二零零六年紧张许多, 存储荒还没有结束, 但是该股票价格在当天仍然下降了百分之一点七。
新思科技联手开发芯片AI模型
新思科技的股票在交易过程中涨幅超过了8%。这一情况出现的原因在于, 该公司在周三宣布与合作方签署了一份多年期的合作协议。依据该协议, 双方将会共同开发面向芯片业务的AI模型。此外, 合作双方还会分享由此产生的相关业务收入。这条消息直接使得股价出现了上涨的情况。
具体的合作模式是这样的, 它主要是围绕着芯片设计的AI模型开展的, 会授权对方使用电子设计自动化工具, 这样一来就在研发的领域里形成了深度的绑定关系, 从而对于整条半导体设计的产业链来说能够形成一种正向的催化效应。
美联储官员重申通胀过高市场继续摇摆
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在周三的时候, 他公开地进行了表态, 他说呢, 尽管最近的那个最新的经济数据, 比起预期来说, 它是比较温和的, 但是那个物价上涨这个事情, 依然是让他感到担心的, 他是预计说美联储在今年会再次加息一次, 然后再到了2027年的时候, 还会再加息一次的。
高盛在同一天里又一次对研究报告进行了调整, 与此同时, 美国人上周第一次申请失业救济的人数仅为19.7万人。这个数字低于市场所预估的20万人。另外, 继续领取失业救济金的人数为170.1万人。这一数据同样低于预期。就业状况偏向强势, 这使得关于利率的交易压力在短期内难以得到解决。
土耳其基金危机与霍尔木兹海峡遇袭
在9月30日这一天, 土耳其总统埃尔多安采取了非常紧急的措施, 他赶紧把一些级别比较高的经济方面的官员都召集起来一块儿商量事儿, 然后他就宣布要成立一个协调委员会, 这个委员会是由副总统亲自牵头来负责的, 它的主要任务是对问题基金的清算工作进行全面的统筹和管理, 这样一来相关的监管力度就得到了非常大幅度的升级。
同一天, 英国海上贸易行动办公室通报情况, 称霍尔木兹海峡里面发生了一件事, 一艘LNG运输船遭到不明射弹击打, 还有两艘油轮也遭到不明射弹击打, 这三起事件都是延迟报告的, 中东地缘风险明显在升温。
关于美光存储芯片荒这一说法, 我们能否用它来支撑起当前股票的高估值? 你是打算继续持有不卖, 还是趁着市场价格高开的时候赶紧卖出一些股份减轻仓位? 欢迎大家在评论区里交流自己的看法, 如果觉得分析得有道理的话就请点个赞, 并且把你的链接转发给身边那些关注美股朋友。
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