闪迪股价暴涨，基金重仓赚翻，投资者如何跟上这波存储行情？

闪迪股价为何突然大涨

在美东时间的八月十四日这天, 闪迪所呈现的收盘价涨幅达到了令人瞩目的百分之七点三九, 此状况使得相当多的投资者内心产生了意外之感。事实上于前一天之时啦, 公司在组织开展的投资者日活动里面释放出了具有重大影响力的利好信息, 那个时候股价已然出现了高达百分之十三点六七的涨幅, 其市值更是一路飙升至大约两千二百七十七亿美元之多。

存储领域中, 西部数据、SK海力士等被视作龙头的股票, 也同时出现了上涨, 涨幅超过7%, 美光科技的涨幅超过4%, 费城半导体指数上涨幅度为0.46%。市场出现这种情况, 存在两大促使其变动的因素, 一个是美联储加息预期有所降温, 另一个是闪迪发布的长期财务指引超出了预期。

公募QDII早已重仓布局

不少国内的公募基金所拥有的QDII产品, 早就把闪迪归入核心持仓范围。华夏基金里面由李湘杰管理的华夏全球科技先锋混合（QDII）, 在二季度的时候加仓幅度达到43.66%, 持有数量大概是4.08万股, 这使得闪迪一举成为该基金的第一大重仓股票。

在浦银安盛全球智能科技（QDII）那里, 闪迪被新添成为第一大重仓股, 其持仓占比达到了9.52%。此外, 工银新经济混合（QDII）的第一大重仓股同样是闪迪, 它的持仓占比为9.94%。还有, 富国全球科技互联网股票（QDII）在其前十大重仓股里面新增了闪迪, 持仓数量约为6万股。

私募巨头精准卡位行情

二季度时, 高毅资产把英伟达减持了百分之七十二点四一, 使得持股数量减低到了八万股，与此同时, 高毅资产把台积电加仓成了第一大重仓股, 持仓所占比例达到了百分之二十四。在存储芯片方向上, 高毅资产把美光科技加仓了百分之二百八十三点四八, 持有股票市值大约为三千九百七十三万美元, 在重仓股中位列第六。

但斌所执掌的东方港湾, 表现也是十分亮眼的, 在二季度的时候, 新进了英特尔、闪迪、AMD等相关芯片股, 其中, 英特尔的持仓占比为16%, 在重仓股里位居第二, 闪迪的持仓占比是11%, 在重仓股中位列第四。在前十大持仓之中, 芯片股占据了七席, 差不多把苹果、特斯拉等非AI资产都清仓了。

资金从算力转向存储

二季度时, 多家QDII基金把英伟达等前期热门标的从前十调出, 转而把闪迪等存储龙头纳入核心仓位。这一调仓逻辑显示出这点, 基金经理们正从“AI算力龙头”朝着“AI基础设施上游”进行延伸配置。存储芯片正变成继GPU之后广受关注的AI硬件赛道。

华夏基金向媒体表明, 外盘所杀的乃是“处于高位的AI硬件估值泡沫”, A股所调整的是“内部结构”。资金从高位存储之处撤出, 然而并未脱离半导体范畴, 而是朝着确定性更为强大、位置更低、成长空间更为广阔的上游环节流动, 诸如设备、材料以及先进封装这些领域。

存储周期为何还能持续

工银瑞信基金持有这样的看法, 从周期性这个角度去看, 存储它作为一类典型出了名的大宗标品, 供给端存在厂商数量非常少, 还有扩产行为颇为保守并且周期漫长这样的特性。然而因AI所带来的需求增长具备相当强的刚性, 只要AI需求一直保持大幅度向上升高态势, 存储相关需求肯定是不容易会呈现出达到顶峰的状况的。

大同证券首席投顾张诚表明, AI算力急剧飙升引出了“存储荒”情况, 供需二者之间的缺口在持续朝着大的方向去扩展着。AI大模型从处于训练的时期朝着开展推理的阶段进行扩展, 进而带来了数量极多的存储方面诉求了。高带宽内存呈现出非常火爆的态势, 从而吞噬掉了数量好多的先进晶圆产能, 最终致使通用DRAM以及NAND闪存的有效供给增加量是极为有限的。