存储芯片股大跌，马斯克却说：AI内存需求远超供应

财报公布了存储芯片巨头的情况, 原本业绩是远超预期数值的, 然而股价却随着消息出现了下跌走势, 亚洲市场也跟着受到严重冲击, 这其中到底是发生了什么样的状况呢?

财报亮眼指引却让人失望

周三, 闪迪公布的财报所显示的情况是, 其营收和利润超过了市场分析师预期, 数据看上去颇为出色, 同样, 西部数据公布的财报之中, 情况也是如此。可是, 业绩指引方面却出现了问题, 闪迪的指引稍微没有达到预期, 西部数据的指引同样没有带来惊喜, 这使得投资者感到失望。

先是高盛进行分析并给出指出, 市场在此前一阵子已然对那家及另一家这两家公司抱有的期待, 将其股价硬是推了上去变得很高, 等到实际给出的指引没办法跟这些超高的预期相互匹配之时, 投资者就选择以用脚投票这种方式, 致使盘后交易以及次日的亚洲市场, 双双出现大跌情况。

亚洲存储芯片股遭遇重挫

周四亚洲市场, 投资者担忧情绪迅速蔓延, 韩国股市成重灾区, SK海力士股价跌幅超8%, 三星电子跌超5%, 存储芯片双雄这两家市值蒸发数额巨大, 令市场气氛骤然紧张。

因隔夜美股走势产生拖累, 整个亚洲半导体板块之中, 存储芯片相关股票成为予以抛售的重点, 投资者纷纷进行减仓以避险, 而在日本市场之上, NAND闪存巨头铠侠股价暴跌超过10%, 其跌幅愈发惊人。

马斯克发声力挺存储需求

在市场恐慌情绪呈现之际, 埃隆·马斯克经由公开途径发出声音表明, 投资者没必要为内存芯片的需求这情况而心生担忧, 他点明, 在AI热潮里存在着的极关键瓶颈之一便是内存, 内存芯片的需求增长速率远远快于供应的增长速率, 这属于他的核心判断。

马斯克有着发言权之类底气得以存在, 那是源于特斯拉以及SpaceX皆是存储芯片的重要买家。这两家公司成长发展均依赖人工智能, 而且均特别大量地采购AI芯片、存储芯片以及隶属于数据中心的基础设施, 如此状况致使他对于内存需求拥有独特的洞察视角。

供需数据揭示根本矛盾

在财报电话会议上, 马斯克道出了具体的数据对比, 其中内存产量每年增长幅度居然约为20%, 要知道, 面对一个既庞大又成熟的行业来讲, 这样的增速已然极度惊人了。然而, 他着重指出求的增长速度可不是20%那般, 而是每年增长200%甚至还要更多, 这两者之间存在着显著巨大差距。

按依基础经济学原理来讲, 当需求增长速率远远超过供给之际, 价格理应上涨而非下落。马斯克觉得, 则当前市场所出现的股价下落并不能体现真切的供需关系的, 而是市场情绪于短期内产生波动的结果罢了, 投资者需得回归基本面去进行判断。

分析师观点存在分歧

和马斯克的那种乐观态度构成对比的是, 近期有一些分析师。他们提出了不一样的理论, 他们觉得SK海力士等公司正在大规模地去扩张产能, 而这种产能扩张说不定会致使存储芯片在未来呈现出供过于求的状况, 进而压低其价格。

整个夏天以来, 市场始终在全力激烈争论半导体超级周期能不能延续, 投资者对于AI资本开支热潮维持多久满怀疑心，这样的不确定性致使市场情绪饱含脆弱, 任何细微动静都极可能引发强烈的板块起伏波动。

芯片板块情绪依然脆弱

7月遭受重创之后, 芯片板块于8月出现了回暖的情况, 然而, 当下的市场情绪依旧是极为敏感的。闪迪的财报业绩很亮眼, 可指引却未达预期, 西部数据亦是如此, 不仅财报业绩亮眼, 但其指引同样不及预期。并且, 与希捷科技上周给出的业绩指引相比较, 闪迪和西部数据逊色了许多, 这进一步加重了投资者的担忧。

著名金融机构高盛明确表示, 过于偏高的市场预期致使那两家公司的股价没法从惹人瞩目的业绩当中获利, 财务季报公布以后两棵股票估计将会一同承受压力而向下滑落。这给投资者做出了提醒, 当人工智能热潮在背后涌动的时候, 存储芯片这个行业正在经历着预期跟现实之间非常剧烈的碰撞。

行业之中的存储芯片, 正处于预期跟现实的那种极为激烈的碰撞进程里, 你觉得AI方面的需求能不能持续去支撑存储芯片价格出现上涨呢? 欢迎于评论区域分享你的相关看法。