和平协议点燃全球市场
美国总统特朗普宣称与伊朗达成和平协议过后, 全球金融市场的情绪得到了显著的提振。在6月15日周一开盘之举时, 日韩股市呈现出全线飙猛上涨的态势, 韩国的KOSPI指数急剧大涨接近6%, 日经225指数大幅涨了5%，并且在历史上首次冲破69000点。芯片领域的巨头SK海力士涨幅超越7%, 三星电子升高超过5%, 三星电机上扬超13%, 现代汽车涨幅超7%, LG电子上涨超10%。在美国上市的韩国ETF 3倍做多韩国ETF在夜盘之时大涨超过13%, MSCI韩国指数ETF涨幅超4%。三大美股股指期货同样不间断展现强劲走势, 其中, 纳斯达克100指数期货的上涨幅度扩充至1.63%, 标普500指数期货的涨幅为0.97%, 道指期货的涨幅是0.75%。
美伊协议细节曝光
有消息经由CCTV国际时讯进行了报道, 在6月15日的凌晨时分, 伊朗迈赫尔通讯社对外披露了伊美谅解备忘录当中14个条款的部分相关内容, 该备忘录明确提出要求, 要在30天的限期之内将美国针对伊朗所实施的海上封锁予以完全解除, 达成所有战线当下立即且永久停火的状态, 并且依据伊朗方面的安排对霍尔木兹海峡重新进行开放, 美国及其众多盟友需要提交至少3000亿美元的关于伊朗重建的计划, 与此同时, 必定要解冻伊朗被冻结的240亿美元资金其中的一半, 在解冻相关资金、获得对石油制裁一定豁免以及取得对海上封锁解除之前的这段期间, 不会开启最终协议的谈判。在最终协议的60天谈判期间, 会针对核问题展开谈判, 而伊朗导弹计划以及地区抵抗阵线支持被排除于此次谈判范围之外。
国际油价跳水缓解通胀压力
在美伊谈判收获了一系列具备实质性利好影响的进展之后, 国际油价出现了大幅的跳水情况。有分析人士表明, 就在刚刚过去的这个周末期间, 市场对于美伊协议签署以及霍尔木兹海峡重新开放这样子的预期出现了大幅的升温情形, 油价的下跌有效地缓解了市场针对通胀加剧的那种担忧情绪。英法德意这四个国家发表了联合声明声称, 在美国与伊朗达成结束战争的协议过后, 各方都准备去解除针对伊朗的相关制裁, 以此来换取伊朗在核计划方面施行举措。油价的下跌直接提振了全球股市的情绪, 尤其是那种对于石油进口依赖程度高的日韩市场来说，所做出的反应显示得尤为强烈。
韩国芯片巨头提前送样
SK海力士制订了向要紧客户供给HBM4E样品的规划, 最有可能在6月着手发货, 最晚下个月也会开启, 此时间节点较原策划来得更早, 先前公司在一季度财报电话会议中称“内部预案在下半年推送样品”, HBM即高带宽存储器乃AI加速芯片的关键配套零件, 其带宽跟容量径直关系到AI训练与推理效能, 当下HBM市场由三星、SK海力士及美光把控, SK海力士位列市场份额领先者。据分析师的看法得知, 鉴于HBM4E计划在明年投入量产, 客户验证以及优化等工作得在今年下半年开展来进行, 提前送去样品会有助于去抢占市场的先机。
MSCI评审决定韩国升等命运
韩国股市正等待着MSCI在6月23日公布的年度市场分类评审结果, 这个结果能决定韩国能否进入发达市场观察名单。根据彭博采访的15位投资者和策略师, 多数人预计MSCI这次依旧会维持韩国新兴市场的地位。然而要是升级最终得以实现, 法国巴黎银行证券估计会带来大约300亿美元的被动资金流入, 并且有望缩小长期困扰韩国股市的估值折价。韩国总统李在明把资本市场改革列为核心政策的优先议题, 韩国恢复了卖空交易, 韩国并规划于7月推出延长韩元交易时间, 这些都是全球投资者长期所呼吁的改革举措。
发达市场身份改变投资逻辑
使得市场叙事从“高增长新兴市场标的”转变成“战略供应链支柱的核心发达市场敞口”的是升级为发达市场, 如果加入发达市场行列, 基金的单一股票持仓上限也许会跟着提高, 这能帮助缓解外资被动流出压力的是韩国, 这会吸引更长期限投资资金的是升级为发达市场, 驻首尔股票投资主管Park Jinho补充说若韩国加入发达市场行列基金的单一股票持仓上限可能随之提高有助于缓解外资被动流出压力, 多资产投资主管Wei Li表示升级为发达市场将吸引更长期限的投资资金。Poon身为亚洲股票投资总监, 经分析得出这样的看法, 发达市场里的投资者, 其投资周期相对而言更长, 更加着重公司的可持续性、治理水平以及股东回报, 并非着眼于短期增长, 而这种情况会一步步地改进韩国的治理标准, 并且还会让市场波动性有所降低。
你觉得韩国股市此番的上涨, 究竟是短期情绪起到的驱动作用, 还是长期牛市的起始点? 欢迎于评论区去分享你所拥有的看法, 点赞并且转发这篇文章从而让更多的人能够看到！
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
