科技巨头强势反弹，市场信心回暖
周三, 美股处于盘前时段时, 明星科技股呈现出全线走强的态势。其中, 美光科技大幅上涨, 涨幅将近 8%, 在盘后阶段还继续上涨, 涨幅接近 6%；美国超微公司涨幅超过 4%, 英特尔、博通涨幅超过 3%, 英伟达以及特斯拉也都紧跟在后面。这一波呈现出来的涨势, 主要是源自市场对于芯片需求所抱有的乐观预期, 尤其是人工智能这一领域。华尔街的交易员们觉得, 这一轮的调整已然快要结束, 盈利动能虽说有所放缓, 不过基本面并未恶化, 是属于正常的修正情形。投资者的情绪正从恐慌转向谨慎乐观。
油价迎喘息窗口，消费者受益明显
美国汽油价格有望跌破每加仑4美元的心理关口, 因霍尔木兹海峡风险降温, 石油分析师De Haan称, 全美汽油均价可能在7月4日独立日假期前降至每加仑3.75美元以下, 这对长期承受高油价压力的美国消费者而言是重大利好, 驾车族 在加油站排队时终于感受得到油价回落带来的直接实惠, 不过, 飓风季节和全球库存偏紧仍构成变数, 恢复可能需数月。
周期板块迎来补涨机会
摩根士丹利的策略师做出相关指出, 美股的上涨动能发生了正向的变化, 该变化呈现出从科技股朝着周期板块扩散的态势。随着霍尔木兹海峡的通行状况逐步恢复到正常状态, 受到其影响, 利率对股市的拖累有所减弱, 油价对股市的拖累有所减弱, 同时美元对股市的拖累也有所减弱, 这些减弱的情况为非必需消费品、交通运输以及区域银行等低估值板块孕育出了机会。虽然这些板块在近期的表现是跑赢了标普500的, 但是此时的市场情绪以及仓位却依旧处在悲观且低迷的状态之中。分析师持有这样的一种观点, 认为这一波的补涨行情或许才恰好刚刚开始。
AMD的GPU潜力被低估
花旗的分析师, 把AMD股票评级, 从“中性”作了调整, 上调至“买入”, 目标价也有变动, 从460美元大幅上调, 上调到了575美元。多数投资者依旧把AMD当作CPU概念股看待, 然而花旗却觉得, 其GPU销售前景, 更值得去予以关注。AMD和Meta达成了一项协议, 是关于6吉瓦AI数据中心GPU的多年供货协议, 并且还附带1.6亿股普通股权证。仅仅Meta这一家客户, 就居然能够为AMD贡献接近900亿美元的潜在收入。而这项合作, 将会改变市场对AMD的估值逻辑。
英伟达发债200亿美元，押注AI未来
英伟达打算经由高等级债券发行来筹集起码200亿美元, 这是该公司时隔差不多四年再次敲响投资级债券市场的大门, 30年期债券价格指引是比美国国债高大概90个基点, 高盛、摩根大通以及摩根士丹利担任联席承销商, 这笔资金会被用于扩充AI基础设施布局, 包含下一代封装平台CoPoS的研发投入, 英伟达正在用行动表明, AI浪潮远远没有结束。
降息预期与通胀压力并存
美联储快要召开会议了, 市场差不多预期利率没有变化, 可是这场会议会成为观察新任主席沃什怎样重塑央行的首个窗口, 他认为过度前瞻指引以及点阵图削减了央行 credibility他的核心是存在这样的逻辑, 这可是伊朗战争促使能源价格升高, 通胀持续着超过目标, 部分官员已经开始探讨加息的可能情况, 这跟沃什承诺的降息发展路径构成了明确鲜明矛盾冲突, 投资者必须密切留意后续政策讯号要点也还要关注 句号。
问您最后一个问题, 在当下, 科技股呈现反弹现象、油价出现回落态势以及周期板块有着补涨情况的背景之中, 您会做出选择, 是去加仓成为AI芯片领域的龙头, 还是转变方向朝着低估值周期股而去? 欢迎于评论区域去分享您所拥有的看法, 点赞并且转发给更多的朋友展开讨论！
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