苹果财报亮眼却遭重挫
苹果于7月31日盘后发布了报告, 此报告是关于2026财年第三财季的, 其营收为1094.17亿美元, 同比增长了16%, 净利润为297.89亿美元, 同比增长27%, 每股收益是2.02美元, 超出了市场预期。这份成绩单看着似乎挺漂亮, 然而股价却在次日出现暴跌, 并且暴跌幅度超过了7%, 创下了自2025年4月以来的最大单日跌幅。
市场为何不被买账呢? 关键之处在于, 苹果给出的下一季度相关指引未能符合华尔街所预期的情况。投资者在担心, iPhone销量在增长方面活力欠缺不足且有所乏力, 再加上AI功能在变现的路径这个层面并不清晰明确, 从而产生结果导致哪怕业绩超越了预期, 却依然遭遇抛售的情况发生。这是一个典型的“赢了业绩、输了预期”案例, 也是体现科技股在高位时出现分化现象的重要信号。
亚马逊暴涨创十二年纪录
跟苹果形成显著反差的是, 亚马逊于7月30日公布二季度财报后, 股价急剧飙升、涨幅远超15%, 缔造了2012年以降的最大单日涨幅。其二季度营收达2006亿美元, 同比增长幅度为20%。净利润高额至626亿美元, 相对上年同期的182亿美元, 暴增幅度达245%。
云业务AWS, 连续五季增速上扬, 成最大亮点。公司再度上调全年资本支出预期, 彰显对AI基础设施投入信心满满。市场以真金白银表决, 认定亚马逊的AI投入可转化为实际利润，而此际苹果的AI故事尚处于概念阶段尾标。
英伟达重回全球市值第一
英伟达于7月31日出现上涨态势, 涨幅约为3%, 借此再度夺回全球“股王”之位。在此之前, 于科技股“黑色7月”期间, 英伟达曾一度被苹果超越, 然而, 在苹果财报发布后市价暴跌的情况下, 英伟达得以快速回收宝座。
这一轮, AI算力需求依旧强盛, 英伟达的GPU供不应求的状况未曾改变。华尔街的分析师大都觉得, 英伟达是AI浪潮里最具确定性的受益者, 其业绩增长的可见度远比其他科技巨头要高。这也阐释了为啥资金在科技股分化之际持续流入英伟达。
特朗普面临美伊战争两难
战火在美伊之间持续燃烧达五个月之久, 特朗普所领导的政府陷入了一种两难的艰难处境, 那就是到底是选择进一步升级军事行动以此来报复伊朗对美国资产发动的袭击, 还是把主要精力集中起来去补充处于紧张状态的弹药库存同时还要稳定全球能源市场。然而, 这两种不同的策略都没有办法确保战争能够迅速完结。
因为遭受到胡塞武装的袭击, 这条全球最为熙攘繁忙的贸易通道给严重地搅乱了, 沙特牵头了由43个国家构建的红海海上防御联盟。沙特迫不得以把大部分原油出口路线从霍尔木兹海峡转而变为从红海, 地缘位置所带来的风险不停地推高着能源价格。美国国内对于战争的支持程度正在逐步下降, 重新去投入资源遭遇到了诸多的阻碍。
马斯克再砸钱挺特朗普
有消息人士披露, 全球首富马斯克将再度着手投入超过一亿美元之巨, 以此为特朗普在2026年举行的这 次中期选举之事铺设道路, 此距离其一趟次从政界退宿出来时间并未达到一周年, 在先之时他同特朗普之间的关系曾经飞速剧烈变冷, 甚至于曾公开宣称筹备组建第三个政党。
从马斯克开启竞选总统之举起, 就凭借“钞能力”深度介入政界, 这引发了外界的诸多不满情绪。然而, 他明确觉得, 对特朗普政治议程予以支持契合特斯拉以及SpaceX的商业利益。此次投入规模巨大, 其能否换来政策方面的回报, 这值得持续予以关注。
华尔街AI股神爆仓风波
有着年仅25岁这般年龄特征的基金经理, 其人乃是利奥波德·阿申布伦纳, 他成为了科技股“黑色7月”之中所现下一个最新的、清晰可查留下痕迹的注脚。他所具体经管所涉及到的“态势感知”基金, 在7月初的时候, 其基金规模还处于高达450亿美元这样一个数值的状况, 然而, 却在面临杠杆强平压力之下, 于这种被迫的形势中, 不得不去抛售掉大部分二级市场股票。
6月底为止, 该基金今年净回报率曾高达439%, 远超华尔街平均水平, 然而, 7月科技股回调时, 高杠杆策略遭受毁灭打击, 老牌资本趁机接盘“带血筹码”, 此故事给所有追高AI概念股的投资者敲响了警钟。
央行购金量大幅下修
世界黄金协会新近出炉的报告, 把今年一季度时段的全球央行购金量, 从244吨大幅度地调低到了57吨, 这一数据成为了超过15年时间里处于最低位置的一季度水平。主要原因之一是部分交易被予以重新分类, 并且央行不存在必须进行披露的义务。
这表明在此之前市场所认定的, 那个被称作 “央行黄金最强顺风” 的情况, 或许是被过度高估了。预估在今年一整年之中, 央行的购金数量将会相较于去年出现下降, 黄金价格的支撑要素由此减弱。投资者需要再度衡量评估黄金配置的逻辑, 不可以单纯地依赖央行买入这一说法。
特朗普政府入股半导体企业
本周, 美国商务部宣称会给半导体制造范畴提供超出8.7亿美元的联邦激励资金, 以此来换取7家公司的少数股权, 这属于《芯片与科学法案》的又一个落地举措, 其目的在于强化美国本土芯片制造的能力。
这笔资金是经由商务部下属的“芯片研发办公室”来进行发放的, 到目前为止已经同7家公司签署了意向书。美国政府采取直接入股科技企业的举措引发了争议, 但是处于地缘政治竞争的背景环境之下的话, 这种干预手段有有可能还会进一步加大力度。
特斯拉辟谣剥离中国业务
有消息表明, 在7月31日的时候, 特斯拉正思索着剥离中国业务, 以此为未来跟潜在合并去铺就道路。而特斯拉中国官方快速地回应了澎湃新闻记者, 宣称这呈“不实消息”。
尽管官方予以否认, 可是市场对于特斯拉于华前景的担忧并没有消散, 中国新能源车市场竞争呈现白热化状态, 特斯拉的市场份额面临源自比亚迪等本土品牌的挤压, 任何细微的风吹草动都会致使股价产生波动, 投资者需要紧密关注后续的动向。
AI模型价格战全面升温
OpenAI在周四的时候, 宣布了大幅度地下调两款最新人工智能模型GPT – 5.6 Terra以及Luna的价格, 与此同时, 距离发布仅是大约三周的时间, 降幅达到了80%之高, 进而显示出“Token价格战”正在加剧。
企业客户对于成本变得越发敏感了, 要是看不到明晰的投资回报那么就不愿意去部署高价模型。OpenAI呢, 一方面要去满足这类客户所提出的需求, 另一方面还要抵抗谷歌、微软等科技巨头推出的高性价比模型去进行竞争。这场有关价格的战争对于处在下游的应用企业而言是一种利好, 然而却对AI公司的盈利模型形成了压力。
你有没有想过, 在遭遇苹果暴跌以及亚马逊暴涨这般情况之后, 科技股接下来的走势究竟会怎样出现分化呢? 欢迎你在评论区把你的看法分享出来, 去点赞以及转发这篇文章, 从而让更多的朋友能够看到这场关乎AI交易的极为关键的转折点。
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