期权市场热度不减，高通西部数据领涨
6月15日, 在美股盘前的时候, 有好多只个股继续保持着强势的行情, 期权市场里资金博弈的情绪不断地升温。高通因为收购AI芯片企业的传闻, 在盘前上涨了4.82%, 其潜在的交易金额高达80至100亿美元。西部数据在盘前上涨了9.37%, 摩根士丹利调研表明机械硬盘供给紧缺的格局至少会延续到2028年。投资者正在十分密切地关注这些机会背后的期权数据变化。
高通收购传闻引爆期权押注
盘前时段, 高通呈现出上涨态势, 涨幅为4.82%, 市场方面流传的消息表明, 该公司正在就收购一家从事AI芯片业务的企业展开洽谈, 此次交易涉及的金额范围处于80亿至100亿美元之间。基于期权相关数据而言, 高通看跌/看涨期权成交比例为0.41, 其隐含波动率数值高达81.73%, IV百分位数达到了94%。这样一组数据清晰显示出, 期权资金在集中性地押注高通于短期内会持续保持上涨的行情态势, 看涨的情绪极为浓厚。
投资者所要留意的是, 在收购传闻落实以前, 股价的波动状况有可能会更趋激烈, 隐含波动率位居高位展现出期权溢价相对较高, 径直买入看涨期权的耗费并不低廉, 要是对高通后续的走势持有乐观态度, 能够思索运用价差策略去削减成本, 与此同时把控最大亏损的范畴。
西部数据供给紧缺推升股价
西部数据在盘前时段呈现出上涨态势, 涨幅为9.37%, 摩根士丹利经过调研后所提出的观点表明, 机械硬盘HDD的供给紧缺这种格局至少会持续到2028年, 后续厂商产品的定价有希望显著高于现阶段所处的水平。期权数据展示出, 西部数据的看跌/看涨成交比达到了1.15, 隐含波动率为90.78%, IV百分位数是97%。投资者进行了大量的看跌期权布局, 以此来对冲股价大幅波动所带来的下行风险。
这种看跌期权成交所占比例高的情形值得予以留意, 尽管基本面对于股价上涨表示看好可是投资者并未盲目地去追高, 而是借助看跌期权来锁定下行风险, 对于那些想要参与西部数据行情的投资者而言, 可以考虑卖出看跌期权去收取权利金, 并且同时设定好止损位。
美光科技大涨后期权成交活跃
美光科技股价出现上涨态势, 涨幅为10.84%, 成交合约总计76.91万份期权合约, 看跌与看涨成交量的比例上升成为0.92, , 美光科技的股价大幅上涨, 超出了10%的幅度, 许多投行把目标价大幅度上调至1500美元的水准。另外, 在期权市场之中, 看跌和看涨持仓量的比例达到了1.36, 处于成交量排名前十的个股里是最高的。同时, , 分析师预测AI在存储方面这一需求将会持续保持强劲的态势, 直至2027年。
持仓量比例高, 阐释出市场针对美光科技后市的分歧颇为巨大, 尽管投行以集体姿态看多, 然而期权投资者更趋向于持有看跌期权去对冲风险, 这类具有矛盾特性的信号向投资者做出提示, 美光科技在短期内的涨幅已然很大, 追高这一行为需要审慎对待, 能够考虑借助期权组合策略去开展区间震荡交易。
特斯拉期权成交量居首
特斯拉呈现收涨态势, 涨幅为1.16%, 成交了316.11万份期权合约, 看跌与看涨的成交量之比上升到了0.69。特斯拉是美股期权市场中极为活跃的个股之一, 其每日成交量常常超过300万份合约。在本周, 看跌期权成交占比出现了小幅上升, 这表明部分投资者开始着手为股价回调进行准备工作。
常年以来波动率较高的特斯拉期权, 是适合那些很熟悉波动率交易的投资者的, 对于普通投资者而言, 建议以小仓位去参与, 要优先考虑每月期满到期的标准期权合约, 要避免深度虚值期权, 买入跨式策略能够在股价出现大幅波动的时候赚到利润, 不过需要把控好权利金成本。
隐含波动率排行榜揭示资金动向
有一个情况是, 增长最多其中最高的隐含波动率是POET, 它达到了159.09%, 并且是较之上一交易日增长了11.18%。它获得了4亿美元机构投资, 其隐含波动率升至143.10%突破新高。还有Fermi, 它那里隐含波动率增长数量排第二, 上升到了145.07%, 是较上一交易日增长了3.93%。另外, Fermi董事会催促股东去支持白色同意撤销卡, 同时反对前CEO发起的特别股东大会。
隐含波动率猛地飙升, 一般是和重大消息发布相伴跟随的, 在这个时候, 期权溢价是极其高的, 直接去买入, 风险是比较大的。要是对事件驱动行情持有看好的态度, 能够等待波动率回落之后再进入市场, 又或者采用卖出期权策略来赚取高溢价。要留意，高波动率个股的流动性通常是比较差的, 挂单的时候需要对买卖价差加以考虑。
对于高通收购 AI 芯片企业的那笔交易, 你觉得它能够成功实现落地吗, 欢迎于评论区留下去分享你自身的观点, 点赞并且转发以便让更多的朋友能够看到那些期权机会。
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